Dit is de eerste programmarekening van het nieuwe College. Daarin wordt duidelijk hoe wij uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. Samen werken wij aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag. Groei van de stad, Mobiliteit, Duurzaamheid en Iedereen doet mee zijn onze kernthema’s. De komende jaren blijft het aantal inwoners van onze prachtige stad groeien. Tevens stijgt het aantal toeristen, bedrijven en instellingen in Den Haag. Daarmee staan wij voor een grote opgave om de stad aantrekkelijk te houden. Wij maken de stad nog mooier en beter door te investeren in buitenruimte, bereikbaarheid, werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Tegelijkertijd blijven de woonlasten de laagste van alle grote Nederlandse steden.
Het College voert een financieel degelijk beleid, waarbij het voortdurend de vinger aan de pols houdt. Er ligt een stevig financieel fundament. Tegelijk constateren wij dat de tijd van grote overschotten voorbij is.
Dankzij realistische ramingen wijkt het resultaat van 2018 nauwelijks af van de begroting. Het bruto resultaat van de programmarekening 2018 bedraagt een voordelige € 8,5 mln.. Na resultaatsbestemming blijft er een tekort over van € 6,9 mln. Daarbij zijn er drie forse uitdagingen waarmee op een financieel verantwoorde wijze moet worden omgegaan.
Ten eerste zijn dat de moeilijk te beheersen uitgaven voor maatschappelijke zorg en jeugdzorg. Het gaat hier grotendeels om open-einde-regelingen, die voor het merendeel worden gefinancierd uit de eigen middelen van de gemeente. Het betreft vooral de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd. In de wijziging van de begroting 2018 is € 11 mln. gebruikt ter verkleining van dit tekort. Desondanks bedraagt het totale nadeel over afgelopen jaar € 22 mln.. Dit komt deels door bezuinigingen vanuit het Rijk, maar ook door het besluit om de toegang tot de Wmo te verbeteren waardoor het aantal gebruikers van Wmo-voorzieningen is gestegen.
Ten tweede houdt dit College rekening met het risico dat mogelijk een deel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds moet worden terugbetaald. Bij het Rijk is sprake van onderbesteding: het geeft minder geld uit dan begroot. Het Gemeentefonds heeft hier last van, omdat het is gekoppeld aan de Rijksuitgaven. Pas in de meicirculaire van het Gemeentefonds 2019 wordt hierover definitief duidelijkheid gegeven.
Derde uitdaging is de gemeentelijke overhead. Het nadeel bedraagt € 12 mln.. Dat is € 4,4 mln. meer dan in het Halfjaarbericht was voorzien. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de tekorten op te lossen, onder meer door consistente sturing op overhead en verhoging van de efficiency.
Uiteraard zijn er ook voordelen geboekt in de Programmarekening 2018.
Op de bijstandsverlening en inkomensvoorziening (BUIG) is een voordeel van € 7 mln. gerealiseerd. Dit komt door aanpassingen die door het Rijk zijn doorgevoerd. Ook zijn de parkeeropbrengsten € 9,5 mln. hoger dan begroot. Er zijn meer vergunningen uitgegeven en daarnaast is de betalingsbereidheid toegenomen.
Dankzij een financieel solide beleid kunnen wij tegen een stootje. Gelet op de risico’s houden wij de vinger aan de pols zodat wij de gunstige financiële positie van de gemeente kunnen continueren. Door realistisch te ramen en de investeringsagenda voortvarend uit te voeren, is het vermogen weliswaar licht gedaald, maar nog steeds voldoende robuust. Daarnaast is ook het bezit van de gemeente toegenomen.
Rachid Guernaoui, Wethouder Financiën