Vlottende schulden €606,5 mln.
Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Toename | Afname | Stand per |
|---|---|---|---|---|
Overige opgenomen kasgeldleningen | 261.000 | 111.000 | 372.000 | |
Bank- en girosaldi | 3.256 | 1.400 | 4.656 | |
Overige schulden | 190.654 | 12.964 | 177.690 | |
Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen | 50.225 | 1.907 | 52.132 | |
Totaal | 505.135 | 114.307 | 12.964 | 606.478 |
Opgenomen kasgeldleningen ( € 372,0 mln.)
Voor de financiering van de lopende middelen worden ieder jaar kasgeldleningen opgenomen . In 2018 ging het om twaalf kasgeldleningen met een totaal bedrag van € 372,0 mln. met een gemiddeld rentepercentage van minus 0,27%.
Bank- en girosaldi ( € 4,7 mln.)
Dit betreft het eindsaldo van de bankrekening van de BNG Bank per 31 december 2018 .
Overige schulden ( €177,7 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord. De schuldpositie neemt af met € 13,0 mln. ten opzichte van 31-12-2017.
De post bestaat grotendeels uit nog niet betaalde facturen en nog te ontvangen facturen over 2018 waarvan de belangrijkste zijn:
- Voorboeking voor nog te verwachten declaraties in het kader van jeugdhulp. Op basis van berekeningen van o.a. Bureau H10 is hiervoor een bedrag van €23,0 mln. opgenomen.
- Schulden inzake PGB’s aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB) en klanten in het kader van de uitvoering van de WMO.( €12,0 mln.)
- Schulden aan onderwijsinstellingen voor in aanbouw zijnde onderwijshuisvesting (€ 10,0 mln.)
- Schulden aan particuliere onderwijsinstellingen inzake door te betalen ESF gelden (€2,9 mln.)
- Schulden aan cliënten (€7,5 mln.)
- Nog af te dragen salariscomponent ABP (€4,5mln.)
- Overige diverse nog te betalen of te ontvangen facturen op het gebied van :
- Stadsbeheer (€25,7 mln.)
- Sociale zaken en Werkgelegenheid (€2,5 mln.)
- Stedelijke Ontwikkeling (€12,3 mln.)
- Onderwijs, Cultuur en Welzijn (€44,0 mln.)
- Publiekszaken (€5,3 mln.)
- Gemeentelijk apparaat (€7,0 mln. )
Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen (€ 52,1 mln.)
Onder de balanspost schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord.
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste posten :
- Bedrijfsmatige aangifte BTW over december 2018, suppletieaangifte BTW en naheffing werkkostenregeling (€5,6 mln.)
- Nog af te dragen Loonbelasting (€33,3 mln.)
- Schuld inzake de vastgestelde ESF subsidies en impuls plan van aanpak jeugdwerkeloosheid en AMR 2017-2019 (€1.4 mln.)